打造豫中南地区现代化区域医疗中心

2020年度

漯河市中心医院部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分  漯河市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  漯河市中心医院概况

一、部门职责

漯河市中心医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

漯河市中心医院内设机构87个，包括：行政管理机构18个、临床医技机构及辅助专业科室69个。

从决算单位构成看，漯河市中心医院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为124251.58万元，支出总计124784.21万元。与上年度相比，收入增加21788.03万元，增长21.26%；支出增加28577.96万元，增长29.7%。

主要原因是：

一是事业收入增加，其中门诊收入26513.63万元，同比增长3.5%；住院收入68111.23万元，同比增长3.2%。

二是财政拨款增加，其中政府性基金拨款收入21200万元，较上年增加18200万元，主要用于区域医疗中心建设。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计124251.58万元，其中：财政拨款收入28578.58万元，占23%；上级补助收入0万元；事业收入94642.86万元，占76.2%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1030.14万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计124784.21万元，其中：基本支出104467.54万元，占83.7%；项目支出20316.67万元，占16.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计28578.58万元，财政拨款支出总计23019.42万元。与上年度相比，财政拨款收入增加21186.55万元，增长286.6%；财政拨款支出增加13848.12万元，增长150.9%。主要原因是政府性基金预算财政拨款21200万元用于区域理疗中心建设，较上年度增加了18200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5779.86万元，占支出合计的25.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少391.44万元，下降6.3%。其中基本支出2762.71万元，较上年减少2889.12万元，下降51.1%，主要原因是卫生健康支出拨款较上年度减少，人员经费补贴大幅削减；2020年项目支出3017.15万元，较上年增加2939.43万元，主要原因是2019年仅有科学技术支出类项目拨款77.72万元，2020年新增社会保障和就业支出类、卫生健康支出类项目拨款支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5779.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出33.71万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出158.49万元，占2.7%；卫生健康（类）支出5587.66万元，占96.7%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3596.49万元，支出决算为5779.86万元，完成年初预算的160.7%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为245.4万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的64.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年底拨款较晚，造成我单位延期支付。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3351.09万元，支出决算为2604.22万元，完成年初预算的77.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年底拨款较晚，造成我单位延期支付。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为973.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年中新下达公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升等财政项目资金。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住院医师规范化培训项目资金是中央财政按照决算年度规培基地实际招生人数核定下达经地方财政转拨，经费额度由年度具体招生人数决定。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级卫生应急队规范化能力建设项目资金为年度临时性项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下半年新增慢性病防治项目经费75万元，由于资金拨付较晚，支付相对延迟。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下半年新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金80万元。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直医疗机构为贫困户住院减免20%补贴项目资金年初财政无预算，下半年根据上年度实际情况按比例拨付。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1674.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：卫生健康人才、病毒性传染病病原学监测、中央转贷地方国际金融组织贷款--医学设备、达芬奇机器人等项目资金为当年临时拨付性项目资金。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2762.71万元。其中：人员经费2604.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费158.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出24.4万元，均为自有资金支出，财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.85万元，其中财政拨款支出0万元；公务接待费支出决算0.55万元，其中财政拨款支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位成立绩效工作领导小组，主管院长任组长，归口部门主任为组员。首先由项目负责人开展各专项项目事前绩效评估；其次由归口部门及项目负责人共同设置绩效目标；项目实施过程中由归口部门、审计科、绩效办多部门联合进行绩效监控；最终由绩效工作领导小组定期对项目执行情况开展绩效评价工作，并将项目实施情况予以公示。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2020年市级预算绩效运行监控工作的通知》，我院按规定开展了项目绩效自评，整体预算绩效管理工作运行良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年重点项目预算绩效管理按照年初绩效目标认真开展工作，预算绩效管理工作良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15200万元，支出决算为17239.56万元，完成年初预算的113.4%，主要用于漯河市区域医疗中心建设，其中漯河市市级骨病中心建设项目年末结转和结余资金3000万元，主要原因是资金拨付较晚，需要延期支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为75219.55万元，支出决算为63518.2万元，完成年初预算的84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是基本支出预算金额521.93万元，决算支出62208.1万元；项目支出预算金额74697.62万元，决算支出1310.1万元，实际上项目支出大部分用于资本性支出，预决算编制口径有差异。二是单位加强内部管理，日常运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备102台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附表：漯河市中心医院2020年度决算表.xls